|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 161 096.00 | 45 367.00 | 115 729.00 | 161 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 391.00 | 76 845.00 | 70 546.00 | 147 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 811.00 | 53 507.00 | 104 304.00 | 157 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 223.00 | 175 718.00 | 376 505.00 | 552 223.00 |
BT Marchandises | 208 276.00 | | 208 276.00 | 208 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BZ Autres créances | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CF Disponibilités | 327 205.00 | | 327 205.00 | 327 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 069.00 | | 604 069.00 | 604 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 293.00 | 175 718.00 | 980 574.00 | 1 156 293.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DH Report à nouveau | -20 741.00 | | | -20 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
DL TOTAL (I) | 202 682.00 | | | 202 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 064.00 | | | 280 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 623.00 | | | 248 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 121.00 | | | 246 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 808.00 | | | 774 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 574.00 | | | 980 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 510.00 | | | 533 510.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 969 314.00 | | 3 969 314.00 | 3 969 314.00 |
FD Production vendue biens | 111 705.00 | | 111 705.00 | 111 705.00 |
FG Production vendue services | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 143.00 | | 4 092 143.00 | 4 092 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 063.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 441.00 | | | 4 140 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 613.00 | | | 4 088 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 572.00 | 68 046.00 | 3 900.00 | 111 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 572.00 | 68 046.00 | 3 900.00 | 111 572.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 447.00 | | 1 362.00 | 4 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 514.00 | 68 588.00 | 25 926.00 | 94 514.00 |