|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 161 096.00 | 29 257.00 | 131 838.00 | 161 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 448.00 | 50 541.00 | 89 907.00 | 140 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 459.00 | 31 774.00 | 93 686.00 | 125 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 929.00 | 111 572.00 | 401 357.00 | 512 929.00 |
BT Marchandises | 177 875.00 | | 177 875.00 | 177 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
BZ Autres créances | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CF Disponibilités | 236 252.00 | | 236 252.00 | 236 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 669.00 | | 503 669.00 | 503 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 598.00 | 111 572.00 | 905 026.00 | 1 016 598.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DH Report à nouveau | -82 057.00 | | | -82 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
DL TOTAL (I) | 150 853.00 | | | 150 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 867.00 | | | 348 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 547.00 | | | 313 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 725.00 | | | 749 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 026.00 | | | 905 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 828.00 | | | 469 828.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 819 077.00 | | 3 819 077.00 | 3 819 077.00 |
FD Production vendue biens | 117 828.00 | | 117 828.00 | 117 828.00 |
FG Production vendue services | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 652.00 | | 3 945 652.00 | 3 945 652.00 |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 617.00 | |
GE Autres charges | | | 12 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 057.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 896.00 | | | 3 982 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 580.00 | | | 3 921 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 879.00 | 61 971.00 | 1 277.00 | 50 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 879.00 | 61 971.00 | 1 277.00 | 50 879.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 547.00 | 313 547.00 | | 313 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 867.00 | 68 970.00 | 279 897.00 | 348 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 467.00 | 89 541.00 | 25 926.00 | 115 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 725.00 | 469 829.00 | 279 897.00 | 749 725.00 |