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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 465 249.00 | 45 455.00 | 419 794.00 | 465 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684.00 | 361.00 | 322.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 933.00 | 45 816.00 | 420 117.00 | 465 933.00 |
BT Marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | 662.00 | 927.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 814.00 | 662.00 | 61 152.00 | 61 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 748.00 | 46 479.00 | 481 269.00 | 527 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 757.00 | | | -45 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DL TOTAL (I) | -21 080.00 | | | -21 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 624.00 | | | 457 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 349.00 | | | 502 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 269.00 | | | 481 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 326.00 | | | 96 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
FG Production vendue services | 197 791.00 | | 197 791.00 | 197 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 484.00 | | 200 484.00 | 200 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 261.00 | | | 201 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 584.00 | | | 196 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 214.00 | | 465 250.00 | 346 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 530.00 | 465 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 530.00 | 465 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 214.00 | | 465 250.00 | 346 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 45 683.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 45 683.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 540.00 | 51 517.00 | 212 093.00 | 457 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 350.00 | 96 327.00 | 212 093.00 | 502 350.00 |