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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 482 394.00 | 92 772.00 | 389 623.00 | 482 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 430.00 | 1 339.00 | 13 091.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 825.00 | 94 111.00 | 402 714.00 | 496 825.00 |
BT Marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 184.00 | 3 827.00 | 5 357.00 | 9 184.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 112 299.00 | | 112 299.00 | 112 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 607.00 | 3 827.00 | 131 781.00 | 135 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 432.00 | 97 938.00 | 534 494.00 | 632 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 081.00 | -45 757.00 | | -41 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 269.00 | 4 677.00 | | 46 269.00 |
DL TOTAL (I) | 25 188.00 | -21 081.00 | | 25 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 780.00 | 457 624.00 | | 426 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 481.00 | 26 220.00 | | 48 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | 8 807.00 | | 17 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230.00 | 8 414.00 | | 9 230.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 1 285.00 | | 2 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 306.00 | 502 350.00 | | 509 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 494.00 | 481 269.00 | | 534 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 310 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 121.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 294.00 | 201 262.00 | | 316 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 025.00 | 196 585.00 | | 270 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 269.00 | 4 677.00 | | 46 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 934.00 | | 30 891.00 | 465 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 934.00 | | 30 891.00 | 465 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 817.00 | 48 294.00 | | 45 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 817.00 | 48 294.00 | | 45 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 780.00 | 72 870.00 | 214 545.00 | 426 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 306.00 | 155 396.00 | 214 545.00 | 509 306.00 |