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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 498 981.00 | 190 909.00 | 308 072.00 | 498 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 121.00 | 1 278.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 430.00 | 6 248.00 | 8 182.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 812.00 | 198 278.00 | 317 533.00 | 515 812.00 |
BT Marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 852.00 | 2 438.00 | 3 414.00 | 5 852.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 149 891.00 | | 149 891.00 | 149 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 596.00 | 2 438.00 | 169 158.00 | 171 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 409.00 | 200 717.00 | 486 691.00 | 687 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DL TOTAL (I) | 69 346.00 | | | 69 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 963.00 | | | 337 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
EA Autres dettes | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 344.00 | | | 417 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 691.00 | | | 486 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 473.00 | | | 169 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
FG Production vendue services | 367 861.00 | | 367 861.00 | 367 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 986.00 | | 370 986.00 | 370 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 002.00 | | | 379 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 501.00 | | | 337 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 825.00 | | 18 987.00 | 496 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 825.00 | | 18 987.00 | 496 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 194.00 | 53 769.00 | | 145 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 194.00 | 53 769.00 | | 145 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 964.00 | 90 093.00 | 219 534.00 | 337 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 344.00 | 169 474.00 | 219 534.00 | 417 344.00 |