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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 482 394.00 | 141 011.00 | 341 383.00 | 482 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 430.00 | 4 182.00 | 10 247.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 824.00 | 145 194.00 | 351 630.00 | 496 824.00 |
BT Marchandises | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 910.00 | 2 879.00 | 4 031.00 | 6 910.00 |
BZ Autres créances | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CF Disponibilités | 120 005.00 | | 120 005.00 | 120 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 436.00 | 2 879.00 | 154 557.00 | 157 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 261.00 | 148 073.00 | 506 188.00 | 654 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 825.00 | | | 395 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 341.00 | | | 478 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 188.00 | | | 506 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 146.00 | | | 177 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
FG Production vendue services | 328 224.00 | | 328 224.00 | 328 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 934.00 | | 330 934.00 | 330 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 087.00 | | | 336 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 429.00 | | | 333 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 825.00 | | | 496 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 825.00 | | | 496 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 111.00 | 51 083.00 | | 94 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 111.00 | 51 083.00 | | 94 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 826.00 | 94 630.00 | 217 025.00 | 395 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 342.00 | 177 146.00 | 217 025.00 | 478 342.00 |