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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 1 845.00 | 573.00 | 2 419.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 129.00 | 16 473.00 | 29 655.00 | 46 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 2 130.00 | 4 119.00 | 6 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 910.00 | 20 449.00 | 85 461.00 | 105 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
BZ Autres créances | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CF Disponibilités | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 058.00 | | 102 058.00 | 102 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 969.00 | 20 449.00 | 187 519.00 | 207 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DG Autres réserves | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | 32 531.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 92 408.00 | 89 231.00 | | 92 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 883.00 | 17 766.00 | | 14 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 314.00 | 63 266.00 | | 38 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 15 332.00 | | 7 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 643.00 | 53 233.00 | | 34 643.00 |
EA Autres dettes | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 110.00 | 157 399.00 | | 95 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 519.00 | 246 631.00 | | 187 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | 4 904.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 456.00 | 346 923.00 | | 310 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 878.00 | 314 391.00 | | 303 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 578.00 | 32 531.00 | | 6 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 215.00 | | 6 696.00 | 99 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 895.00 | | 1 524.00 | 50 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 208.00 | | 5 172.00 | 47 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 704.00 | 10 746.00 | | 9 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 953.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811.00 | 9 793.00 | | 8 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 831.00 | 8 898.00 | 5 933.00 | 14 831.00 |
VI Groupe et associés | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 882.00 | 70 783.00 | 99.00 | 70 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 111.00 | 89 178.00 | 5 933.00 | 95 111.00 |