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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 312.00 | 34 954.00 | 12 358.00 | 47 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 082.00 | 2 759.00 | 3 323.00 | 6 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 925.00 | 40 132.00 | 66 793.00 | 106 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 808.00 | 40 132.00 | 132 676.00 | 172 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
DG Autres réserves | | 33 689.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145.00 | -39 976.00 | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 55 577.00 | 52 432.00 | | 55 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 590.00 | 8 235.00 | | 17 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 317.00 | 32 741.00 | | 32 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 11 311.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 005.00 | 33 672.00 | | 24 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 099.00 | 85 959.00 | | 77 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 676.00 | 138 391.00 | | 132 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 610.00 | | 185 610.00 | 185 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 610.00 | | 185 610.00 | 185 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 64.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -64.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -557.00 | -1 202.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 918.00 | 195 307.00 | | 201 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 773.00 | 235 283.00 | | 198 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145.00 | -39 976.00 | | 3 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 159.00 | | 1 182.00 | 109 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 416.00 | 106 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 418.00 | 53 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 627.00 | | 1 182.00 | 55 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 387.00 | 11 626.00 | 2 881.00 | 31 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 968.00 | 11 626.00 | 2 881.00 | 28 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 005.00 | 22 039.00 | 1 966.00 | 24 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 317.00 | 1.00 | | 32 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 492.00 | 1 351.00 | 16 141.00 | 17 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 322.00 | | | -9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 454.00 | 34 355.00 | 99.00 | 34 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 099.00 | 26 676.00 | 18 107.00 | 77 099.00 |