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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 646.00 | 16 318.00 | 32 327.00 | 48 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 772.00 | 3 653.00 | 4 119.00 | 7 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 102.00 | 22 390.00 | 87 711.00 | 110 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 647.00 | | 98 647.00 | 98 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 749.00 | 22 391.00 | 186 358.00 | 208 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
DH Report à nouveau | -3 141.00 | -6 286.00 | | -3 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 386.00 | 3 144.00 | | 17 386.00 |
DL TOTAL (I) | 72 964.00 | 55 577.00 | | 72 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 710.00 | 17 589.00 | | 41 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 852.00 | 32 316.00 | | 24 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 642.00 | 3 187.00 | | 15 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 188.00 | 24 004.00 | | 31 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 394.00 | 77 098.00 | | 113 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 358.00 | 132 676.00 | | 186 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1 648.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -814.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -557.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 425.00 | 201 916.00 | | 320 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 039.00 | 198 772.00 | | 303 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 386.00 | 3 144.00 | | 17 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 925.00 | | 33 177.00 | 106 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 110 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 56 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 394.00 | | 33 025.00 | 53 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | 152.00 | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 132.00 | 12 259.00 | 30 000.00 | 40 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | 12 259.00 | 30 000.00 | 37 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 188.00 | 30 795.00 | 393.00 | 31 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 569.00 | 10 636.00 | 30 933.00 | 41 569.00 |
VI Groupe et associés | 24 853.00 | 1.00 | | 24 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 078.00 | | | -24 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 872.00 | 72 623.00 | 249.00 | 72 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 394.00 | 57 216.00 | 31 326.00 | 113 394.00 |