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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 545.00 | 25 718.00 | 21 826.00 | 47 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 082.00 | 3 249.00 | 4 832.00 | 8 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 158.00 | 31 387.00 | 77 771.00 | 109 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 778.00 | 31 387.00 | 138 391.00 | 169 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 019.00 | 1 690.00 | | 2 019.00 |
DG Autres réserves | 33 689.00 | 27 439.00 | | 33 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 975.00 | 6 578.00 | | -39 975.00 |
DL TOTAL (I) | 52 432.00 | 92 408.00 | | 52 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 235.00 | 14 883.00 | | 8 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 740.00 | 38 314.00 | | 32 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 7 269.00 | | 11 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 671.00 | 34 643.00 | | 33 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 959.00 | 95 110.00 | | 85 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 391.00 | 187 519.00 | | 138 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 937.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 22.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -22.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 202.00 | -293.00 | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 306.00 | 310 456.00 | | 195 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 281.00 | 303 877.00 | | 235 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 975.00 | 6 578.00 | | -39 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 911.00 | | 3 248.00 | 105 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 380.00 | | 3 248.00 | 52 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 450.00 | 10 937.00 | | 20 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 573.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 604.00 | 10 364.00 | | 18 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 170.00 | 5 795.00 | 2 375.00 | 8 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 928.00 | 52 829.00 | 99.00 | 52 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 959.00 | 83 584.00 | 2 375.00 | 85 959.00 |