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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 128.00 | 830.00 | 12 298.00 | 13 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 218.00 | 3 182.00 | 15 037.00 | 18 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 059.00 | 8 789.00 | 18 271.00 | 27 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 406.00 | 12 800.00 | 85 606.00 | 98 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 090.00 | | 107 090.00 | 107 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 495.00 | 12 800.00 | 192 695.00 | 205 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 666.00 | 89 741.00 | | 93 666.00 |
DL TOTAL (I) | 149 252.00 | 99 741.00 | | 149 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 580.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 024.00 | 1 540.00 | | 16 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 780.00 | 20 765.00 | | 26 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 443.00 | 22 885.00 | | 43 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 695.00 | 122 626.00 | | 192 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 443.00 | 22 885.00 | | 43 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 338.00 | | 1 615 338.00 | 1 615 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 338.00 | | 1 615 338.00 | 1 615 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 140.00 | 25 146.00 | | 33 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 797.00 | 2 743.00 | | 2 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 68.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 68.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -68.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 599.00 | 19 370.00 | | 29 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 475.00 | 1 648 278.00 | | 1 657 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 809.00 | 1 558 537.00 | | 1 563 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 666.00 | 89 741.00 | | 93 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 686.00 | | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 774.00 | | 28 632.00 | 69 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 774.00 | | 15 504.00 | 29 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802.00 | 8 998.00 | | 3 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802.00 | 8 168.00 | | 3 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 533.00 | 31 553.00 | | 24 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 384.00 | 27 001.00 | | 26 384.00 |
ST Autres comptes | 213 789.00 | 149 420.00 | | 213 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 961.00 | 253 281.00 | | 250 961.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243.00 | 285.00 | | 1 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 1 151.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 686.00 | 32 704.00 | | 25 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 231.00 | 190 435.00 | | 190 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 855.00 | 114 488.00 | | 121 855.00 |
ZE Dividendes | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 378.00 | 429 987.00 | | 492 378.00 |