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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 128.00 | 9 855.00 | 3 273.00 | 13 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 682.00 | 28 139.00 | 46 543.00 | 74 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 748.00 | 34 246.00 | 55 503.00 | 89 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 053.00 | 72 239.00 | 145 813.00 | 218 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BZ Autres créances | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CF Disponibilités | 192 855.00 | | 192 855.00 | 192 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 459.00 | | 238 459.00 | 238 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 511.00 | 72 239.00 | 384 272.00 | 456 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 441.00 | 65 590.00 | | 92 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 740.00 | 139 314.00 | | 26 740.00 |
DL TOTAL (I) | 130 181.00 | 215 904.00 | | 130 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 210.00 | 2 199.00 | | 8 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | 70 899.00 | | 25 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 184.00 | 123 188.00 | | 70 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 091.00 | 346 286.00 | | 254 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 272.00 | 562 190.00 | | 384 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 091.00 | 346 286.00 | | 254 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 509.00 | | 2 001 509.00 | 2 001 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 509.00 | | 2 001 509.00 | 2 001 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 837.00 | 19 269.00 | | 33 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 813.00 | 1 951.00 | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 834.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 359.00 | 1 681 475.00 | | 2 036 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 619.00 | 1 542 161.00 | | 2 009 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 740.00 | 139 314.00 | | 26 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | 2 977.00 | | 4 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 240.00 | | 53 608.00 | 165 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795.00 | | 218 053.00 | 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | | 164 430.00 | 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 112.00 | | 53 113.00 | 112 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 495.00 | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 253.00 | 29 987.00 | | 42 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | 3 282.00 | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 680.00 | 26 705.00 | | 35 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 091.00 | 254 091.00 | | 254 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 110.00 | 24 651.00 | | 49 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 098.00 | 24 472.00 | | 25 098.00 |
ST Autres comptes | 238 772.00 | 196 596.00 | | 238 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 101.00 | 252 015.00 | | 263 101.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430.00 | 4 065.00 | | 1 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 740.00 | 24 651.00 | | 50 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 721.00 | 181 170.00 | | 234 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 788.00 | 116 763.00 | | 135 788.00 |
ZE Dividendes | 112 464.00 | | | 112 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 402.00 | 477 148.00 | | 528 402.00 |