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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 128.00 | 4 112.00 | 9 016.00 | 13 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 284.00 | 8 880.00 | 32 404.00 | 41 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 640.00 | 13 367.00 | 35 273.00 | 48 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 052.00 | 26 358.00 | 116 694.00 | 143 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BZ Autres créances | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
CF Disponibilités | 252 644.00 | | 252 644.00 | 252 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 653.00 | | 312 653.00 | 312 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 705.00 | 26 358.00 | 429 347.00 | 455 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 252.00 | 44 586.00 | | 58 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 338.00 | 93 666.00 | | 177 338.00 |
DL TOTAL (I) | 246 590.00 | 149 252.00 | | 246 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 639.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 16 024.00 | | 5 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 849.00 | 26 780.00 | | 25 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 757.00 | 43 443.00 | | 182 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 347.00 | 192 695.00 | | 429 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 757.00 | 43 443.00 | | 182 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 485.00 | | 1 302 485.00 | 1 302 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 485.00 | | 1 302 485.00 | 1 302 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 491.00 | 33 140.00 | | 18 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 990.00 | | | 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 044.00 | 2 797.00 | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 144.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -144.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 835.00 | 29 599.00 | | 43 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 500.00 | 1 657 475.00 | | 1 372 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 161.00 | 1 563 809.00 | | 1 195 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 338.00 | 93 666.00 | | 177 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 793.00 | 686.00 | | 4 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 406.00 | | 48 501.00 | 98 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 143 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 854.00 | 89 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 278.00 | | 48 501.00 | 45 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 800.00 | 15 502.00 | 1 944.00 | 12 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 3 282.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | 12 220.00 | 1 944.00 | 11 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 757.00 | 182 757.00 | | 182 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 975.00 | 24 533.00 | | 17 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 298.00 | 26 384.00 | | 24 298.00 |
ST Autres comptes | 171 384.00 | 213 789.00 | | 171 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 071.00 | 250 961.00 | | 201 071.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028.00 | 1 243.00 | | 1 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | 1 153.00 | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 113.00 | 25 686.00 | | 19 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 315.00 | 190 231.00 | | 153 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 289.00 | 121 855.00 | | 96 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 781.00 | 492 378.00 | | 397 781.00 |