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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 128.00 | 6 573.00 | 6 555.00 | 13 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 273.00 | 15 838.00 | 37 435.00 | 53 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 839.00 | 19 842.00 | 38 997.00 | 58 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 240.00 | 42 253.00 | 122 988.00 | 165 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BZ Autres créances | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
CF Disponibilités | 379 744.00 | | 379 744.00 | 379 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 202.00 | | 439 202.00 | 439 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 443.00 | 42 253.00 | 562 190.00 | 604 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 590.00 | 58 252.00 | | 65 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 314.00 | 177 338.00 | | 139 314.00 |
DL TOTAL (I) | 215 904.00 | 246 590.00 | | 215 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 1 552.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 899.00 | 5 356.00 | | 70 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 188.00 | 25 849.00 | | 123 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 286.00 | 182 757.00 | | 346 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 190.00 | 429 347.00 | | 562 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 286.00 | 182 757.00 | | 346 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 124.00 | | 1 520 124.00 | 1 520 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 124.00 | | 1 520 124.00 | 1 520 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 491.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 044.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 910.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -410.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 43 835.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 475.00 | 1 372 500.00 | | 1 681 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 161.00 | 1 195 161.00 | | 1 542 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 314.00 | 177 338.00 | | 139 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 977.00 | 4 793.00 | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 052.00 | | 22 188.00 | 143 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 924.00 | | 22 188.00 | 89 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 358.00 | 15 895.00 | | 26 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 2 462.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 247.00 | 13 433.00 | | 22 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 286.00 | 346 286.00 | | 346 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 651.00 | 17 975.00 | | 24 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 472.00 | 24 298.00 | | 24 472.00 |
ST Autres comptes | 196 596.00 | 171 384.00 | | 196 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 015.00 | 201 071.00 | | 252 015.00 |
YT Sous‐traitance | 4 065.00 | 1 028.00 | | 4 065.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 138.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 651.00 | 19 113.00 | | 24 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 170.00 | 153 315.00 | | 181 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 763.00 | 96 289.00 | | 116 763.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 148.00 | 397 781.00 | | 477 148.00 |