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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 218.00 | | 291 218.00 | 291 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 216.00 | | 311 216.00 | 311 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
CU Autres participations | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 459.00 | | | -18 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 810.00 | -18 459.00 | | 9 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351.00 | -8 459.00 | | 1 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 858.00 | 302 873.00 | | 259 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 401.00 | 74 605.00 | | 45 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 600.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 865.00 | 378 078.00 | | 309 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 216.00 | 369 619.00 | | 311 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 464.00 | 118 221.00 | | 93 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174.00 | 18 459.00 | | 7 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 810.00 | -18 459.00 | | 9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 645.00 | | 8 877.00 | 343 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 304.00 | 291 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 304.00 | 291 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 645.00 | | 8 877.00 | 343 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 858.00 | 43 457.00 | 178 325.00 | 259 858.00 |
VI Groupe et associés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 865.00 | 93 464.00 | 178 325.00 | 309 865.00 |