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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 753.00 | | 144 753.00 | 144 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 753.00 | | 402 753.00 | 402 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 498.00 | | 441 498.00 | 441 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 753.00 | | | 144 753.00 |
CU Autres participations | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 649.00 | -18 459.00 | | -8 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 702.00 | 9 810.00 | | 148 702.00 |
DL TOTAL (I) | 150 052.00 | 1 351.00 | | 150 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 401.00 | 259 858.00 | | 216 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 258.00 | 45 401.00 | | 46 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 440.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 507.00 | 3 167.00 | | 26 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 446.00 | 309 865.00 | | 291 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 498.00 | 311 216.00 | | 441 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 446.00 | 93 464.00 | | 291 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 858.00 | 16 984.00 | | 156 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 156.00 | 7 174.00 | | 8 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 702.00 | 9 810.00 | | 148 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 218.00 | | 459 895.00 | 291 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 359.00 | 402 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 359.00 | 402 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 218.00 | | 459 895.00 | 291 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 753.00 | 144 753.00 | | 144 753.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 401.00 | 216 401.00 | | 216 401.00 |
VI Groupe et associés | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 753.00 | 182 753.00 | | 182 753.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 446.00 | 291 446.00 | | 291 446.00 |