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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 594.00 | | 185 594.00 | 185 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 584.00 | | 444 584.00 | 444 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 996.00 | | 67 996.00 | 67 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 580.00 | | 512 580.00 | 512 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 594.00 | | | 185 594.00 |
CU Autres participations | 258 990.00 | | 258 990.00 | 258 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
DH Report à nouveau | | -8 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 077.00 | 148 702.00 | | 180 077.00 |
DL TOTAL (I) | 330 130.00 | 150 052.00 | | 330 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 499.00 | 216 401.00 | | 172 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 46 258.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 280.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 783.00 | 26 507.00 | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 450.00 | 291 446.00 | | 182 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 580.00 | 441 498.00 | | 512 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 450.00 | 291 446.00 | | 182 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 2 742.00 | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 507.00 | 156 858.00 | | 192 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 430.00 | 8 156.00 | | 12 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 077.00 | 148 702.00 | | 180 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 753.00 | | 620 296.00 | 402 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578 465.00 | 444 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 465.00 | 444 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 753.00 | | 620 296.00 | 402 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 185 594.00 | 185 594.00 | | 185 594.00 |
UX Autres créances clients | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 499.00 | 172 499.00 | | 172 499.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 488.00 | 248 488.00 | | 248 488.00 |
VW T.V.A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 450.00 | 182 450.00 | | 182 450.00 |