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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 036.00 | | 215 036.00 | 215 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 026.00 | | 474 026.00 | 474 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 139.00 | | 99 139.00 | 99 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 164.00 | | 573 164.00 | 573 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 036.00 | | | 215 036.00 |
CU Autres participations | 258 990.00 | | 258 990.00 | 258 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 130.00 | 139 052.00 | | 319 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 110.00 | 180 077.00 | | 48 110.00 |
DL TOTAL (I) | 378 240.00 | 330 130.00 | | 378 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 147.00 | 172 499.00 | | 128 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 609.00 | 9 783.00 | | 66 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 925.00 | 182 450.00 | | 194 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 164.00 | 512 580.00 | | 573 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 584.00 | 182 450.00 | | 111 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 5 377.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 537.00 | 192 507.00 | | 56 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427.00 | 12 430.00 | | 8 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 110.00 | 180 077.00 | | 48 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 584.00 | | 691 772.00 | 444 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 330.00 | 474 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 330.00 | 474 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 584.00 | | 691 772.00 | 444 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 036.00 | 215 036.00 | | 215 036.00 |
UX Autres créances clients | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 147.00 | 44 806.00 | 83 341.00 | 128 147.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 436.00 | 291 436.00 | | 291 436.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 925.00 | 111 584.00 | 83 341.00 | 194 925.00 |