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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 22 238.00 | 2 388.00 | 19 850.00 | 22 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038.00 | 869.00 | 1 168.00 | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 904.00 | 1 971.00 | 10 932.00 | 12 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 325.00 | 8 609.00 | 69 716.00 | 78 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 115.00 | 10 711.00 | 1 250 403.00 | 1 261 115.00 |
BZ Autres créances | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CF Disponibilités | 125 322.00 | | 125 322.00 | 125 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 750.00 | 10 711.00 | 1 412 039.00 | 1 422 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 076.00 | 19 320.00 | 1 481 755.00 | 1 501 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 066.00 | | | -26 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 574.00 | -26 066.00 | | 41 574.00 |
DL TOTAL (I) | 115 508.00 | 73 933.00 | | 115 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 936.00 | 166 458.00 | | 132 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 343.00 | 169.00 | | 21 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 934.00 | 25 032.00 | | 147 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 333.00 | 53 335.00 | | 500 333.00 |
EA Autres dettes | 563 699.00 | | | 563 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 247.00 | 244 995.00 | | 1 366 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 755.00 | 318 928.00 | | 1 481 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 000.00 | | 3 593 000.00 | 3 593 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 000.00 | | 3 593 000.00 | 3 593 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 711.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 289.00 | 119 759.00 | | 3 610 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 714.00 | 145 825.00 | | 3 568 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 574.00 | -26 066.00 | | 41 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 557.00 | | 55 767.00 | 22 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 761.00 | | 19 419.00 | 17 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | 36 348.00 | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | 6 429.00 | | 2 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 2 168.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 4 260.00 | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 699.00 | 563 699.00 | | 563 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 732.00 | 35 000.00 | 2 732.00 | 37 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 115.00 | 1 261 115.00 | | 1 261 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 936.00 | 33 994.00 | 98 941.00 | 132 936.00 |
VI Groupe et associés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VP Divers | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 333.00 | 500 333.00 | | 500 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 382.00 | 1 329 649.00 | 2 732.00 | 1 332 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 247.00 | 1 267 305.00 | 98 941.00 | 1 366 247.00 |