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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 25 100.00 | 7 371.00 | 17 728.00 | 25 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038.00 | 2 038.00 | -14.00 | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 626.00 | 10 196.00 | 3 429.00 | 13 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 297.00 | 22 986.00 | 83 311.00 | 106 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 639.00 | 37 061.00 | 2 022 578.00 | 2 059 639.00 |
BZ Autres créances | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
CF Disponibilités | 268 883.00 | | 268 883.00 | 268 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 392 476.00 | 37 061.00 | 2 355 414.00 | 2 392 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 773.00 | 60 047.00 | 2 438 726.00 | 2 498 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 775.00 | | 1 165.00 |
DG Autres réserves | 22 153.00 | 14 732.00 | | 22 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 922.00 | 7 810.00 | | 64 922.00 |
DL TOTAL (I) | 188 241.00 | 123 318.00 | | 188 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 757.00 | 116 990.00 | | 126 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 311.00 | 1 208.00 | | 202 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 658.00 | 95 102.00 | | 179 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 554.00 | 793 362.00 | | 978 554.00 |
EA Autres dettes | 762 845.00 | 736 930.00 | | 762 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 484.00 | 1 743 594.00 | | 2 250 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 726.00 | 1 866 913.00 | | 2 438 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 423.00 | 1 743 594.00 | | 2 215 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 016 692.00 | | 6 016 692.00 | 6 016 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 016 692.00 | | 6 016 692.00 | 6 016 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 164 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 294.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 482.00 | -363.00 | | 17 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 482.00 | -363.00 | | 17 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 482.00 | 363.00 | | -17 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | 1 719.00 | | 18 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 132.00 | 3 478 190.00 | | 6 182 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 210.00 | 3 470 380.00 | | 6 117 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 922.00 | 7 810.00 | | 64 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 992.00 | | 1 512.00 | 109 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 206.00 | 62 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 106 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 848.00 | | 1 512.00 | 65 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 660.00 | 10 705.00 | 3 380.00 | 15 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 3 380.00 | 3 380.00 | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 280.00 | 7 325.00 | | 12 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 766.00 | 25 294.00 | | 11 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 766.00 | 25 294.00 | | 11 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 766.00 | 25 294.00 | | 11 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 658.00 | 179 658.00 | | 179 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 150.00 | 194 150.00 | | 194 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 626.00 | 246 626.00 | | 246 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 845.00 | 762 845.00 | | 762 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 166.00 | 2 015 166.00 | | 2 015 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
VB T. V. A. | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 734.00 | 48 031.00 | 34 703.00 | 82 734.00 |
VI Groupe et associés | 202 311.00 | 202 311.00 | | 202 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 887.00 | 2 078 444.00 | 103 442.00 | 2 181 887.00 |
VW T.V.A. | 428 616.00 | 428 616.00 | | 428 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 126.00 | 2 215 423.00 | 34 703.00 | 2 250 126.00 |