| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 25 100.00 | 9 881.00 | 15 218.00 | 25 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 426.00 | 16 410.00 | 14 015.00 | 30 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 557.00 | 31 710.00 | 84 846.00 | 116 557.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 522.00 | 37 061.00 | 1 412 460.00 | 1 449 522.00 |
BZ Autres créances | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 83 695.00 | | 83 695.00 | 83 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 808.00 | 37 061.00 | 1 607 747.00 | 1 644 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 365.00 | 68 771.00 | 1 692 594.00 | 1 761 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | 1 165.00 | | 4 412.00 |
DG Autres réserves | 62 129.00 | 22 153.00 | | 62 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 858.00 | 64 922.00 | | 40 858.00 |
DL TOTAL (I) | 207 400.00 | 188 241.00 | | 207 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 447.00 | 126 757.00 | | 81 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082.00 | 202 311.00 | | 5 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191.00 | 357.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 167.00 | 179 658.00 | | 182 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 779.00 | 978 554.00 | | 584 779.00 |
EA Autres dettes | 630 524.00 | 762 845.00 | | 630 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 193.00 | 2 250 484.00 | | 1 485 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 594.00 | 2 438 726.00 | | 1 692 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 246.00 | 2 215 423.00 | | 1 471 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 436 562.00 | | 4 436 562.00 | 4 436 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 562.00 | | 4 436 562.00 | 4 436 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 17 482.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 17 482.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | -17 482.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | 18 884.00 | | 8 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 223.00 | 6 182 132.00 | | 4 640 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 364.00 | 6 117 210.00 | | 4 599 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 858.00 | 64 922.00 | | 40 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 297.00 | | 16 800.00 | 106 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 540.00 | 55 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540.00 | 116 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 764.00 | | 16 800.00 | 40 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 986.00 | 8 724.00 | | 22 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 606.00 | 8 724.00 | | 19 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 167.00 | 182 167.00 | | 182 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 849.00 | 129 849.00 | | 129 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 524.00 | 630 524.00 | | 630 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 048.00 | 1 405 048.00 | | 1 405 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
VB T. V. A. | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 994.00 | 35 238.00 | 12 755.00 | 47 994.00 |
VI Groupe et associés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 899.00 | 1 503 997.00 | 96 902.00 | 1 600 899.00 |
VW T.V.A. | 319 893.00 | 319 893.00 | | 319 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 002.00 | 1 471 246.00 | 12 755.00 | 1 484 002.00 |