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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AP Constructions | 25 100.00 | 4 861.00 | 20 238.00 | 25 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038.00 | 1 549.00 | 488.00 | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 626.00 | 5 869.00 | 7 756.00 | 13 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 992.00 | 15 660.00 | 94 332.00 | 109 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 478.00 | 11 766.00 | 1 497 712.00 | 1 509 478.00 |
BZ Autres créances | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CF Disponibilités | 246 378.00 | | 246 378.00 | 246 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 348.00 | 11 766.00 | 1 772 581.00 | 1 784 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 340.00 | 27 426.00 | 1 866 913.00 | 1 894 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
CU Autres participations | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
DH Report à nouveau | | -26 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 810.00 | 41 574.00 | | 7 810.00 |
DL TOTAL (I) | 123 318.00 | 115 508.00 | | 123 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 871.00 | 132 936.00 | | 116 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 21 343.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 102.00 | 147 934.00 | | 95 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 362.00 | 500 333.00 | | 793 362.00 |
EA Autres dettes | 736 930.00 | 563 699.00 | | 736 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 594.00 | 1 366 247.00 | | 1 743 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 913.00 | 1 481 755.00 | | 1 866 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 126.00 | 1 267 305.00 | | 1 679 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 412 251.00 | | 3 412 251.00 | 3 412 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 251.00 | | 3 412 251.00 | 3 412 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 2 063.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | -1 077.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 2 864.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 554.00 | 3 610 289.00 | | 3 478 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 743.00 | 3 568 714.00 | | 3 470 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 810.00 | 41 574.00 | | 7 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 325.00 | | 31 667.00 | 78 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 180.00 | | 3 583.00 | 37 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 764.00 | | 28 083.00 | 37 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 609.00 | 7 051.00 | | 8 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | 7 051.00 | | 5 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 362.00 | 793 362.00 | | 793 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 139.00 | 738 139.00 | | 738 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 712.00 | 58 164.00 | 4 548.00 | 62 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 478.00 | 1 509 478.00 | | 1 509 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 871.00 | 52 403.00 | 64 468.00 | 116 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 681.00 | 1 596 133.00 | 4 548.00 | 1 600 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 594.00 | 1 679 126.00 | 64 468.00 | 1 743 594.00 |