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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 624.00 | | 450 624.00 | 450 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CF Disponibilités | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 026.00 | | 515 026.00 | 515 026.00 |
CU Autres participations | 450 609.00 | | 450 609.00 | 450 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696.00 | | | -696.00 |
DK Provisions réglementées | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 832.00 | | | 430 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 026.00 | | | 515 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 070.00 | | | -14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696.00 | | | -696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 624.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
UX Autres créances clients | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 500.00 | 49 818.00 | 203 898.00 | 358 500.00 |
VI Groupe et associés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 832.00 | 122 150.00 | 203 898.00 | 430 832.00 |