| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | 340.00 | 951.00 | 1 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 915.00 | 340.00 | 451 575.00 | 451 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CF Disponibilités | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 408.00 | 340.00 | 541 068.00 | 541 408.00 |
CU Autres participations | 450 609.00 | | 450 609.00 | 450 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 980.00 | -695.00 | | 45 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 387.00 | 54 676.00 | | 47 387.00 |
DK Provisions réglementées | 28 214.00 | 16 552.00 | | 28 214.00 |
DL TOTAL (I) | 209 582.00 | 150 532.00 | | 209 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 405.00 | 308 681.00 | | 258 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 140.00 | 78 587.00 | | 51 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 590.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 320.00 | 25 962.00 | | 20 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 486.00 | 414 821.00 | | 331 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 068.00 | 565 354.00 | | 541 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 819.00 | 156 415.00 | | 123 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 662.00 | 11 631.00 | | 11 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 662.00 | -11 631.00 | | -11 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 746.00 | 44.00 | | -2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 200.00 | 107 287.00 | | 107 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 812.00 | 52 611.00 | | 59 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 387.00 | 54 676.00 | | 47 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 624.00 | | 1 292.00 | 450 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 624.00 | | | 450 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 552.00 | 11 662.00 | | 16 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 552.00 | 11 662.00 | | 16 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
UX Autres créances clients | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 406.00 | 50 739.00 | 207 667.00 | 258 406.00 |
VI Groupe et associés | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 486.00 | 123 820.00 | 207 667.00 | 331 486.00 |