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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 771.00 | 521.00 | 1 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 916.00 | 771.00 | 451 145.00 | 451 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CF Disponibilités | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 490.00 | 771.00 | 502 720.00 | 503 490.00 |
CU Autres participations | 450 609.00 | | 450 609.00 | 450 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 368.00 | 45 981.00 | | 93 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 241.00 | 47 388.00 | | 40 241.00 |
DK Provisions réglementées | 39 876.00 | 28 214.00 | | 39 876.00 |
DL TOTAL (I) | 261 485.00 | 209 582.00 | | 261 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 667.00 | 258 406.00 | | 207 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 038.00 | 51 141.00 | | 15 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 620.00 | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 219.00 | 20 320.00 | | 17 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 234.00 | 331 486.00 | | 241 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 720.00 | 541 068.00 | | 502 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 773.00 | 331 486.00 | | 84 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 662.00 | -11 662.00 | | -11 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 039.00 | -2 746.00 | | -5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 201.00 | 107 200.00 | | 108 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 959.00 | 59 812.00 | | 67 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 241.00 | 47 388.00 | | 40 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 916.00 | | | 451 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 624.00 | | | 450 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 431.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 431.00 | | 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 214.00 | 11 662.00 | | 28 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 214.00 | 11 662.00 | | 28 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 667.00 | 51 206.00 | 156 461.00 | 207 667.00 |
VI Groupe et associés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 234.00 | 84 773.00 | 156 461.00 | 241 234.00 |