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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 624.00 | | 450 624.00 | 450 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CF Disponibilités | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 730.00 | | 114 730.00 | 114 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 354.00 | | 565 354.00 | 565 354.00 |
CU Autres participations | 450 609.00 | | 450 609.00 | 450 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -696.00 | | | -696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 676.00 | -696.00 | | 54 676.00 |
DK Provisions réglementées | 16 552.00 | 4 890.00 | | 16 552.00 |
DL TOTAL (I) | 150 533.00 | 84 194.00 | | 150 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 682.00 | 358 500.00 | | 308 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 588.00 | 42 988.00 | | 78 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 10 401.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 962.00 | 6 644.00 | | 25 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 822.00 | 430 832.00 | | 414 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 354.00 | 515 026.00 | | 565 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31.00 | 9 180.00 | | -31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 662.00 | 4 890.00 | | 11 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 631.00 | 14 070.00 | | 11 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 631.00 | -14 070.00 | | -11 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 288.00 | 21 750.00 | | 107 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 612.00 | 22 446.00 | | 52 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 676.00 | -696.00 | | 54 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 624.00 | | | 450 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 624.00 | | | 450 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 890.00 | 11 662.00 | | 4 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 890.00 | 11 662.00 | | 4 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UX Autres créances clients | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 682.00 | 50 276.00 | 205 774.00 | 308 682.00 |
VI Groupe et associés | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 822.00 | 156 416.00 | 205 774.00 | 414 822.00 |