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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 6 612.00 | 6 637.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 425.00 | 215 941.00 | 39 483.00 | 255 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 778.00 | 41 702.00 | 46 076.00 | 87 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 667.00 | 264 257.00 | 93 410.00 | 357 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 874.00 | 4 734.00 | 109 140.00 | 113 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CF Disponibilités | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 974.00 | 4 734.00 | 275 240.00 | 279 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 641.00 | 263 991.00 | 373 650.00 | 637 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DG Autres réserves | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DH Report à nouveau | -59 538.00 | | | -59 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 108 890.00 | | | 108 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 546.00 | | | 69 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 759.00 | | | 259 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 650.00 | | | 368 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 917.00 | | | 203 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 117.00 | 23 238.00 | 6 098.00 | 247 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 4 169.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 674.00 | 19 068.00 | 6 098.00 | 244 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 874.00 | 108 193.00 | 5 681.00 | 113 874.00 |
VC Groupe et associés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 969.00 | 21 127.00 | 54 407.00 | 76 969.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 252.00 | 143 056.00 | 6 196.00 | 149 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 760.00 | 203 917.00 | 54 407.00 | 259 760.00 |