| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 996.00 | 16 006.00 | 2 990.00 | 18 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 858.00 | 239 435.00 | 23 422.00 | 262 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 217.00 | 57 609.00 | 47 608.00 | 105 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 284.00 | 313 051.00 | 75 233.00 | 388 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 030.00 | 4 734.00 | 136 296.00 | 141 030.00 |
BZ Autres créances | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
CF Disponibilités | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 190.00 | 4 734.00 | 433 456.00 | 438 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 475.00 | 317 785.00 | 508 690.00 | 826 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DG Autres réserves | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DH Report à nouveau | -118 880.00 | | | -118 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
DL TOTAL (I) | 120 226.00 | | | 120 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 031.00 | | | 186 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 958.00 | | | 158 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 464.00 | | | 388 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 690.00 | | | 508 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 337.00 | | | 250 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 127 986.00 | | 1 127 986.00 | 1 127 986.00 |
FG Production vendue services | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 719.00 | | 1 136 719.00 | 1 136 719.00 |
FM Production stockée | | | -5 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 537.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 753.00 | | | 1 135 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 781.00 | | | 1 087 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 051.00 | | 17 588.00 | 374 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 355.00 | 388 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 355.00 | 368 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 130.00 | | 2 867.00 | 16 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 709.00 | | 14 722.00 | 356 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 869.00 | 22 538.00 | 3 355.00 | 293 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 449.00 | 1 558.00 | | 14 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 420.00 | 20 980.00 | 3 355.00 | 279 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 958.00 | 158 958.00 | | 158 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 141 031.00 | 141 031.00 | | 141 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 032.00 | 47 905.00 | 138 127.00 | 186 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 550.00 | 199 035.00 | 515.00 | 199 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 464.00 | 250 337.00 | 138 127.00 | 388 464.00 |