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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 130.00 | 11 348.00 | 4 781.00 | 16 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 483.00 | 229 629.00 | 32 853.00 | 262 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 778.00 | 48 361.00 | 39 417.00 | 87 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 604.00 | 289 339.00 | 78 264.00 | 367 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 088.00 | 4 734.00 | 50 354.00 | 55 088.00 |
BZ Autres créances | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CF Disponibilités | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 724.00 | 4 734.00 | 257 990.00 | 262 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 328.00 | 294 073.00 | 336 254.00 | 630 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DG Autres réserves | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DH Report à nouveau | -57 585.00 | | | -57 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 084.00 | | | -64 084.00 |
DL TOTAL (I) | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 495.00 | | | 147 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 448.00 | | | 291 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 254.00 | | | 336 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 489.00 | | | 245 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 667.00 | | 9 937.00 | 357 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | 2 880.00 | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 205.00 | | 7 057.00 | 343 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 257.00 | 25 083.00 | | 264 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 4 736.00 | | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 644.00 | 20 347.00 | | 257 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 55 089.00 | 49 408.00 | 5 681.00 | 55 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 496.00 | 101 537.00 | 45 509.00 | 147 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 739.00 | 70 543.00 | 6 196.00 | 76 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 448.00 | 245 490.00 | 45 509.00 | 291 448.00 |