| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 130.00 | 14 448.00 | 1 681.00 | 16 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 288.00 | 231 858.00 | 26 429.00 | 258 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 420.00 | 47 561.00 | 50 859.00 | 98 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 051.00 | 293 868.00 | 80 182.00 | 374 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 040.00 | 4 734.00 | 101 306.00 | 106 040.00 |
BZ Autres créances | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CF Disponibilités | 76 178.00 | | 76 178.00 | 76 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 310.00 | 4 734.00 | 365 576.00 | 370 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 361.00 | 298 602.00 | 445 758.00 | 744 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DG Autres réserves | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DH Report à nouveau | -121 669.00 | | | -121 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 664.00 | | | 200 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 163.00 | | | 398 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 758.00 | | | 445 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 705.00 | | | 222 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 225.00 | | 939 225.00 | 939 225.00 |
FG Production vendue services | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 373.00 | | 945 373.00 | 945 373.00 |
FM Production stockée | | | 31 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 592.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 831.00 | | | -34 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 837.00 | | | 981 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 048.00 | | | 979 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 604.00 | | 27 611.00 | 367 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 164.00 | 374 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 164.00 | 356 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 262.00 | | 27 611.00 | 350 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 340.00 | 25 693.00 | 21 164.00 | 289 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349.00 | 3 100.00 | | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 991.00 | 22 593.00 | 21 164.00 | 277 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 847.00 | 91 847.00 | | 91 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 106 041.00 | 100 360.00 | 5 681.00 | 106 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 664.00 | 25 207.00 | 171 236.00 | 200 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 157.00 | 133 961.00 | 6 196.00 | 140 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 163.00 | 222 706.00 | 171 236.00 | 398 163.00 |