|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 947.00 | 62 672.00 | 56 275.00 | 118 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 414.00 | 371 228.00 | 87 186.00 | 458 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 698.00 | 433 900.00 | 175 798.00 | 609 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BP En cours de production de services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 632.00 | 18 752.00 | 1 369 880.00 | 1 388 632.00 |
BZ Autres créances | 203 133.00 | | 203 133.00 | 203 133.00 |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 437.00 | 18 752.00 | 1 877 685.00 | 1 896 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 136.00 | 452 652.00 | 2 053 483.00 | 2 506 136.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 174.00 | 370 010.00 | | 219 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 597.00 | -150 836.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 235 771.00 | 230 174.00 | | 235 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 490.00 | 246 597.00 | | 449 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 234.00 | 606 579.00 | | 791 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 777.00 | 496 075.00 | | 573 777.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 1 556.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 712.00 | 1 350 807.00 | | 1 817 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 483.00 | 1 580 982.00 | | 2 053 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 712.00 | 1 350 807.00 | | 1 817 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 490.00 | 246 597.00 | | 449 490.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 139 063.00 | | 3 139 063.00 | 3 139 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 063.00 | | 3 139 063.00 | 3 139 063.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 984.00 | 20 940.00 | | 38 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 484.00 | 594.00 | | 8 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 484.00 | 594.00 | | 8 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 16 346.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 16 346.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 614.00 | -15 752.00 | | 6 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 996.00 | 2 585 871.00 | | 3 252 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 400.00 | 2 736 707.00 | | 3 247 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 597.00 | -150 836.00 | | 5 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 303.00 | 7 475.00 | | 10 303.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 781.00 | | 63 918.00 | 545 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 673.00 | | 59 688.00 | 517 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 534.00 | | 4 230.00 | 23 534.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 694.00 | 53 207.00 | | 380 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 694.00 | 53 207.00 | | 380 694.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 752.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 234.00 | 791 234.00 | | 791 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 632.00 | 1 388 632.00 | | 1 388 632.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 490.00 | 449 490.00 | | 449 490.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 719.00 | 172 719.00 | | 172 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 529.00 | 1 619 529.00 | | 1 619 529.00 |
VW T.V.A. | 359 682.00 | 359 682.00 | | 359 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 712.00 | 1 817 712.00 | | 1 817 712.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 3 690.00 | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 488.00 | 21 355.00 | | 15 488.00 |
ST Autres comptes | 296 328.00 | 291 865.00 | | 296 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 680.00 | 79 526.00 | | 80 680.00 |
YT Sous‐traitance | 468 372.00 | 313 132.00 | | 468 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 253.00 | 54 567.00 | | 3 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 338.00 | 15 060.00 | | 6 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 392.00 | 18 750.00 | | 10 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 150.00 | 473 108.00 | | 592 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 099.00 | 244 611.00 | | 349 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 120.00 | 760 446.00 | | 864 120.00 |