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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 891.00 | 90 465.00 | 30 426.00 | 120 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 033.00 | 437 527.00 | 9 505.00 | 447 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 171.00 | 527 992.00 | 72 179.00 | 600 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 803.00 | | 100 803.00 | 100 803.00 |
BP En cours de production de services | 120 154.00 | | 120 154.00 | 120 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 494.00 | 19 933.00 | 1 599 561.00 | 1 619 494.00 |
BZ Autres créances | 107 563.00 | | 107 563.00 | 107 563.00 |
CF Disponibilités | 221 645.00 | | 221 645.00 | 221 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 572.00 | 19 933.00 | 2 150 639.00 | 2 170 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 743.00 | 547 926.00 | 2 222 817.00 | 2 770 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 772.00 | 224 771.00 | | 228 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 670.00 | 4 001.00 | | 31 670.00 |
DL TOTAL (I) | 271 442.00 | 239 772.00 | | 271 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 071.00 | 257 887.00 | | 459 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 31 520.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 809.00 | 820 025.00 | | 614 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 895.00 | 612 965.00 | | 794 895.00 |
EA Autres dettes | 81 080.00 | 50 850.00 | | 81 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 375.00 | 1 773 247.00 | | 1 951 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 817.00 | 2 013 019.00 | | 2 222 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 375.00 | 1 773 247.00 | | 1 731 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 921.00 | 257 887.00 | | 21 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 016.00 | | 2 489.00 | 601 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 600 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 567 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 768.00 | | 2 489.00 | 568 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 088.00 | 50 431.00 | 2 527.00 | 480 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 088.00 | 50 431.00 | 2 527.00 | 480 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 949.00 | 19 933.00 | 20 949.00 | 20 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 949.00 | 19 933.00 | 20 949.00 | 20 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 949.00 | 19 933.00 | 20 949.00 | 20 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 933.00 | 20 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 809.00 | 614 809.00 | | 614 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 325.00 | 184 325.00 | | 184 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 494.00 | 1 619 494.00 | | 1 619 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 071.00 | 239 071.00 | | 459 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 644.00 | 1 755 644.00 | | 1 755 644.00 |
VW T.V.A. | 502 747.00 | 502 747.00 | | 502 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 375.00 | 1 731 375.00 | | 1 951 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 973.00 | 7 624.00 | | 11 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 838.00 | 26 588.00 | | 31 838.00 |
ST Autres comptes | 219 371.00 | 280 698.00 | | 219 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 111.00 | 92 800.00 | | 86 111.00 |
YT Sous‐traitance | 301 953.00 | 605 596.00 | | 301 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 616.00 | 46 960.00 | | 85 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 259.00 | 6 521.00 | | 11 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 232.00 | 14 145.00 | | 23 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 139.00 | 558 184.00 | | 579 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 893.00 | 273 253.00 | | 327 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 889.00 | 1 052 642.00 | | 724 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |