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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 488.00 | 77 192.00 | 42 296.00 | 119 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 280.00 | 402 896.00 | 46 384.00 | 449 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 016.00 | 480 088.00 | 120 928.00 | 601 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 056.00 | | 115 056.00 | 115 056.00 |
BP En cours de production de services | 173 554.00 | | 173 554.00 | 173 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 514.00 | 20 949.00 | 1 465 565.00 | 1 486 514.00 |
BZ Autres créances | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
CF Disponibilités | 86 555.00 | | 86 555.00 | 86 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 040.00 | 20 949.00 | 1 892 091.00 | 1 913 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 056.00 | 501 037.00 | 2 013 019.00 | 2 514 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 771.00 | 219 174.00 | | 224 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001.00 | 5 597.00 | | 4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 239 772.00 | 235 771.00 | | 239 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 887.00 | 449 490.00 | | 257 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 520.00 | 145.00 | | 31 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 025.00 | 791 234.00 | | 820 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 965.00 | 573 777.00 | | 612 965.00 |
EA Autres dettes | 50 850.00 | 3 065.00 | | 50 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 247.00 | 1 817 712.00 | | 1 773 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 019.00 | 2 053 483.00 | | 2 013 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 247.00 | 1 817 712.00 | | 1 773 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 887.00 | 449 490.00 | | 257 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 698.00 | | 4 778.00 | 609 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 27 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 461.00 | 601 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 371.00 | 568 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 361.00 | | 4 778.00 | 577 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 900.00 | 59 558.00 | 13 371.00 | 433 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 900.00 | 59 558.00 | 13 371.00 | 433 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 752.00 | 20 949.00 | 18 752.00 | 18 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 752.00 | 20 949.00 | 18 752.00 | 18 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 752.00 | 20 949.00 | 18 752.00 | 18 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 949.00 | 18 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 025.00 | 820 025.00 | | 820 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 643.00 | 95 643.00 | | 95 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 514.00 | 1 486 514.00 | | 1 486 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 887.00 | 257 887.00 | | 257 887.00 |
VI Groupe et associés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 549.00 | 1 565 549.00 | | 1 565 549.00 |
VW T.V.A. | 414 134.00 | 414 134.00 | | 414 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 247.00 | 1 773 247.00 | | 1 773 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 624.00 | 4 054.00 | | 7 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 588.00 | 15 488.00 | | 26 588.00 |
ST Autres comptes | 280 698.00 | 296 328.00 | | 280 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 800.00 | 80 680.00 | | 92 800.00 |
YT Sous‐traitance | 605 596.00 | 468 372.00 | | 605 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 960.00 | 3 253.00 | | 46 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 521.00 | 6 338.00 | | 6 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 145.00 | 10 392.00 | | 14 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 184.00 | 592 150.00 | | 558 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 253.00 | 349 099.00 | | 273 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 642.00 | 864 120.00 | | 1 052 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |