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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 891.00 | 102 541.00 | 18 350.00 | 120 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 212.00 | 417 180.00 | 35 032.00 | 452 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 350.00 | 519 721.00 | 85 630.00 | 605 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BP En cours de production de services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 720.00 | 19 933.00 | 824 787.00 | 844 720.00 |
BZ Autres créances | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
CF Disponibilités | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 329 432.00 | 19 933.00 | 1 309 499.00 | 1 329 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 783.00 | 539 654.00 | 1 395 129.00 | 1 934 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 442.00 | 228 772.00 | | 260 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483.00 | 31 670.00 | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 274 925.00 | 271 442.00 | | 274 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 765.00 | 459 071.00 | | 246 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 1 520.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 136.00 | 614 809.00 | | 244 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 318.00 | 794 895.00 | | 600 318.00 |
EA Autres dettes | 28 149.00 | 81 080.00 | | 28 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 204.00 | 1 951 375.00 | | 1 120 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 129.00 | 2 222 817.00 | | 1 395 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 426.00 | 1 731 375.00 | | 944 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 822.00 | 21 921.00 | | 52 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 171.00 | | 39 779.00 | 600 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 605 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 600.00 | 573 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 923.00 | | 39 779.00 | 567 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 992.00 | 24 508.00 | 32 780.00 | 527 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 992.00 | 24 508.00 | 32 780.00 | 527 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 933.00 | 19 933.00 | 19 933.00 | 19 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 933.00 | 19 933.00 | 19 933.00 | 19 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 933.00 | 19 933.00 | 19 933.00 | 19 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 933.00 | 19 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 136.00 | 244 136.00 | | 244 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 939.00 | 132 939.00 | | 132 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
UX Autres créances clients | 844 720.00 | 844 720.00 | | 844 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 765.00 | 70 987.00 | 175 778.00 | 246 765.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
VP Divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 983.00 | 989 983.00 | | 989 983.00 |
VW T.V.A. | 360 922.00 | 360 922.00 | | 360 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 204.00 | 944 426.00 | 175 778.00 | 1 120 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 443.00 | 11 973.00 | | 12 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 199.00 | 31 838.00 | | 22 199.00 |
ST Autres comptes | 287 654.00 | 219 371.00 | | 287 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 350.00 | 86 111.00 | | 87 350.00 |
YT Sous‐traitance | 327 876.00 | 301 953.00 | | 327 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 352.00 | 85 616.00 | | 79 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 674.00 | 11 259.00 | | 4 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 117.00 | 23 232.00 | | 17 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 440.00 | 579 139.00 | | 430 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 780.00 | 327 893.00 | | 267 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 431.00 | 724 889.00 | | 804 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |