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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 794.00 | 34 127.00 | 667.00 | 34 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 686.00 | 222 041.00 | 16 645.00 | 238 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 562.00 | 210 020.00 | 83 542.00 | 293 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 264.00 | 466 188.00 | 120 075.00 | 586 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 488.00 | 6 436.00 | 108 052.00 | 114 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 317.00 | 35 525.00 | 196 791.00 | 232 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 939.00 | 51 747.00 | 527 193.00 | 578 939.00 |
BZ Autres créances | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
CF Disponibilités | 261 124.00 | | 261 124.00 | 261 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 098.00 | 93 709.00 | 1 163 389.00 | 1 257 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 361.00 | 559 897.00 | 1 283 464.00 | 1 843 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 741 293.00 | | | 741 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 762.00 | | | 1 024 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 702.00 | | | 258 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 464.00 | | | 1 283 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 702.00 | | | 258 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 204.00 | 29 158.00 | 6 175.00 | 443 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 437.00 | 902.00 | 1 212.00 | 34 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 767.00 | 28 256.00 | 4 963.00 | 408 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 935.00 | 41 962.00 | 10 935.00 | 10 935.00 |
6T Sur comptes clients | 16 993.00 | 34 754.00 | | 16 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 928.00 | 76 716.00 | 10 935.00 | 27 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 648.00 | 105 648.00 | | 105 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 168.00 | 649 168.00 | | 649 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 389.00 | 649 168.00 | 19 221.00 | 668 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 702.00 | 258 702.00 | | 258 702.00 |