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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 674.00 | 20 417.00 | 257.00 | 20 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 951.00 | 202 832.00 | 205 118.00 | 407 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 333.00 | 259 933.00 | 79 400.00 | 339 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 178.00 | 483 182.00 | 303 996.00 | 787 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 438.00 | 3 940.00 | 120 498.00 | 124 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 316.00 | 23 216.00 | 197 100.00 | 220 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 633.00 | 41 030.00 | 335 603.00 | 376 633.00 |
BZ Autres créances | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CF Disponibilités | 730 734.00 | | 730 734.00 | 730 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 469.00 | 68 185.00 | 1 443 284.00 | 1 511 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 648.00 | 551 367.00 | 1 747 280.00 | 2 298 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 975 341.00 | | | 975 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 475.00 | | | 167 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 553.00 | | | 1 289 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 039.00 | | | 171 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 568.00 | | | 128 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 727.00 | | | 457 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 280.00 | | | 1 747 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 618.00 | | | 325 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 451.00 | 37 147.00 | 32 417.00 | 478 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 213.00 | 553.00 | 5 350.00 | 25 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 238.00 | 36 594.00 | 27 067.00 | 453 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 022.00 | 27 155.00 | 37 022.00 | 37 022.00 |
6T Sur comptes clients | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 537.00 | 47 670.00 | 37 022.00 | 57 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 537.00 | 47 670.00 | 37 022.00 | 57 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 568.00 | 128 568.00 | | 128 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 039.00 | 38 929.00 | 132 109.00 | 171 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 981.00 | 435 981.00 | | 435 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 202.00 | 435 981.00 | 19 221.00 | 455 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 727.00 | 325 618.00 | 132 109.00 | 457 727.00 |