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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 024.00 | 25 213.00 | 811.00 | 26 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 540.00 | 205 324.00 | 21 216.00 | 226 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 060.00 | 247 914.00 | 97 146.00 | 345 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 845.00 | 478 451.00 | 138 393.00 | 616 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 897.00 | 4 960.00 | 100 937.00 | 105 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 114.00 | 32 062.00 | 85 052.00 | 117 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 438.00 | 20 515.00 | 382 923.00 | 403 438.00 |
BZ Autres créances | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CF Disponibilités | 674 171.00 | | 674 171.00 | 674 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 285.00 | 57 537.00 | 1 309 748.00 | 1 367 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 129.00 | 535 988.00 | 1 448 141.00 | 1 984 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 982 145.00 | | | 982 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 007.00 | | | 1 154 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 987.00 | | | 156 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 101.00 | | | 80 101.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 134.00 | | | 294 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 141.00 | | | 1 448 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 134.00 | | | 294 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 074.00 | 35 544.00 | 1 167.00 | 444 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 660.00 | 553.00 | | 24 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 414.00 | 34 991.00 | 1 167.00 | 419 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 934.00 | 37 022.00 | 39 934.00 | 39 934.00 |
6T Sur comptes clients | 86 500.00 | 20 515.00 | 86 500.00 | 86 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 434.00 | 57 537.00 | 126 434.00 | 126 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 987.00 | 156 987.00 | | 156 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 888.00 | 464 888.00 | | 464 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 109.00 | 464 888.00 | 19 221.00 | 484 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 134.00 | 294 134.00 | | 294 134.00 |