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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 024.00 | 24 660.00 | 1 364.00 | 26 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 168.00 | 194 981.00 | 13 187.00 | 208 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 011.00 | 224 433.00 | 110 577.00 | 335 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 424.00 | 444 074.00 | 144 350.00 | 588 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 219.00 | 6 481.00 | 92 737.00 | 99 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 517.00 | 33 452.00 | 95 065.00 | 128 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 600.00 | 86 500.00 | 280 100.00 | 366 600.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | 779 492.00 | | 779 492.00 | 779 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 127.00 | 126 434.00 | 1 256 693.00 | 1 383 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 552.00 | 570 508.00 | 1 401 043.00 | 1 971 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 834 727.00 | | | 834 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 418.00 | | | 207 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 171.00 | | | 1 167 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 872.00 | | | 233 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 043.00 | | | 1 401 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 872.00 | | | 233 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 188.00 | 33 799.00 | 55 914.00 | 466 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 127.00 | 963.00 | 10 430.00 | 34 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 061.00 | 32 837.00 | 45 484.00 | 432 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 962.00 | 39 934.00 | 41 962.00 | 41 962.00 |
6T Sur comptes clients | 51 747.00 | 34 754.00 | | 51 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 709.00 | 74 687.00 | 41 962.00 | 93 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 899.00 | 375 899.00 | | 375 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 120.00 | 375 899.00 | 19 221.00 | 395 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 872.00 | 233 872.00 | | 233 872.00 |