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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AP Constructions | 5 891.00 | 1 083.00 | 4 808.00 | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 579.00 | 270 288.00 | 22 290.00 | 292 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 444.00 | | 305 444.00 | 305 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 094.00 | 272 458.00 | 334 636.00 | 607 094.00 |
BT Marchandises | 176 414.00 | 23 647.00 | 152 766.00 | 176 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
BZ Autres créances | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CF Disponibilités | 229 109.00 | | 229 109.00 | 229 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 784.00 | 23 647.00 | 574 137.00 | 597 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 879.00 | 296 106.00 | 908 773.00 | 1 204 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 894.00 | | | 153 894.00 |
DL TOTAL (I) | 281 518.00 | | | 281 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 206.00 | | | 417 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
EA Autres dettes | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 255.00 | | | 627 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 773.00 | | | 908 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 048.00 | | | 210 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 928.00 | | 2 156 928.00 | 2 156 928.00 |
FG Production vendue services | 291 726.00 | | 291 726.00 | 291 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 655.00 | | 2 448 655.00 | 2 448 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 35 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 048.00 | | | 2 559 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 153.00 | | | 2 405 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 894.00 | | | 153 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 997.00 | | 108 687.00 | 502 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 607 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | 298 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 209.00 | | 3 852.00 | 299 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 701.00 | | 104 835.00 | 202 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 698.00 | 9 349.00 | 4 590.00 | 267 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 612.00 | 9 349.00 | 4 590.00 | 266 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 444.00 | 55 444.00 | 250 000.00 | 305 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VC Groupe et associés | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 090.00 | 234 090.00 | 250 000.00 | 484 090.00 |
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 048.00 | 210 048.00 | | 210 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |