| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AP Constructions | 5 891.00 | 2 261.00 | 3 630.00 | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 579.00 | 284 578.00 | 8 000.00 | 292 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 917.00 | | 216 917.00 | 216 917.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 217.00 | 287 926.00 | 454 291.00 | 742 217.00 |
BT Marchandises | 152 344.00 | 10 814.00 | 141 529.00 | 152 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 395.00 | 908.00 | 45 486.00 | 46 395.00 |
BZ Autres créances | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
CF Disponibilités | 429 226.00 | | 429 226.00 | 429 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 646.00 | 11 723.00 | 723 922.00 | 735 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 864.00 | 299 650.00 | 1 178 213.00 | 1 477 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 440.00 | | | 219 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
DL TOTAL (I) | 425 897.00 | | | 425 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 061.00 | | | 390 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 157.00 | | | 193 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
EA Autres dettes | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 316.00 | | | 752 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 213.00 | | | 1 178 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 254.00 | | | 362 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 483.00 | | 1 771 483.00 | 1 771 483.00 |
FG Production vendue services | 233 540.00 | | 233 540.00 | 233 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 023.00 | | 2 005 023.00 | 2 005 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 28 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 041.00 | | | -7 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 557.00 | | | 2 161 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 099.00 | | | 1 999 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 094.00 | | 237 167.00 | 557 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 044.00 | 225 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 044.00 | 742 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 470.00 | | 216 917.00 | 298 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 537.00 | | 20 250.00 | 257 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 391.00 | 6 535.00 | | 281 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 304.00 | 6 535.00 | | 280 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 157.00 | 193 157.00 | | 193 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
UX Autres créances clients | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VC Groupe et associés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 935.00 | 212 935.00 | 150 000.00 | 362 935.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 254.00 | 362 254.00 | | 362 254.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |