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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AP Constructions | 5 891.00 | 1 672.00 | 4 219.00 | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 579.00 | 278 632.00 | 13 947.00 | 292 579.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 094.00 | 281 391.00 | 275 703.00 | 557 094.00 |
BT Marchandises | 124 737.00 | 12 201.00 | 112 535.00 | 124 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 793.00 | 454.00 | 30 339.00 | 30 793.00 |
BZ Autres créances | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CF Disponibilités | 267 176.00 | | 267 176.00 | 267 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 709.00 | 12 656.00 | 490 053.00 | 502 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 804.00 | 294 047.00 | 765 757.00 | 1 059 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 518.00 | | | 147 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
DL TOTAL (I) | 263 440.00 | | | 263 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 154.00 | | | 310 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
EA Autres dettes | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 317.00 | | | 502 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 757.00 | | | 765 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 162.00 | | | 192 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 250.00 | 21 683.00 | 1 571 933.00 | 1 550 250.00 |
FG Production vendue services | 210 191.00 | 329.00 | 210 520.00 | 210 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 441.00 | 22 012.00 | 1 782 453.00 | 1 760 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 27 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 860.00 | | | 1 884 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 938.00 | | | 1 812 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 094.00 | | 255 444.00 | 607 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255 444.00 | 50 000.00 | 257 537.00 | 255 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 444.00 | 50 000.00 | 557 094.00 | 255 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 470.00 | | | 298 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 537.00 | | 255 444.00 | 307 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 458.00 | 8 932.00 | | 272 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 371.00 | 8 932.00 | | 271 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UX Autres créances clients | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VI Groupe et associés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 113.00 | 153 113.00 | 200 000.00 | 353 113.00 |
VW T.V.A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 162.00 | 192 162.00 | | 192 162.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |