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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AP Constructions | 5 891.00 | 2 850.00 | 3 041.00 | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 874.00 | 318 598.00 | 309 275.00 | 627 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 894.00 | 322 535.00 | 436 359.00 | 758 894.00 |
BT Marchandises | 150 560.00 | 12 132.00 | 138 427.00 | 150 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 110.00 | 908.00 | 44 201.00 | 45 110.00 |
BZ Autres créances | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
CF Disponibilités | 736 179.00 | | 736 179.00 | 736 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 225.00 | 13 041.00 | 1 033 183.00 | 1 046 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 120.00 | 335 577.00 | 1 469 542.00 | 1 805 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 897.00 | 219 440.00 | | 231 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 965.00 | 162 457.00 | | 49 965.00 |
DL TOTAL (I) | 325 863.00 | 425 897.00 | | 325 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 112.00 | | | 309 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 391.00 | 53 837.00 | | 8 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 452.00 | 390 061.00 | | 514 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 343.00 | 193 157.00 | | 184 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 711.00 | 88 818.00 | | 112 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | 11 024.00 | | 522.00 |
EA Autres dettes | 14 145.00 | 15 414.00 | | 14 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 679.00 | 752 316.00 | | 1 143 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 542.00 | 1 178 213.00 | | 1 469 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 454.00 | 362 254.00 | | 369 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 543.00 | | 1 909 543.00 | 1 909 543.00 |
FG Production vendue services | 229 282.00 | | 229 282.00 | 229 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 825.00 | | 2 138 825.00 | 2 138 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 132.00 | |
GE Autres charges | | | 31 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 1 298.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 1 298.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 8 339.00 | | 2 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 637.00 | 8 339.00 | | 7 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 269.00 | -7 041.00 | | -7 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 38 330.00 | | 12 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 880.00 | 2 161 557.00 | | 2 263 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 915.00 | 1 999 100.00 | | 2 213 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 965.00 | 162 457.00 | | 49 965.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |