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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 905.00 | 1 067.00 | 3 838.00 | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 004.00 | 20 368.00 | 11 636.00 | 32 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 929.00 | 30 989.00 | 131 940.00 | 162 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 370.00 | 54 193.00 | 248 177.00 | 302 370.00 |
BT Marchandises | 90 863.00 | 1 834.00 | 89 029.00 | 90 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 247.00 | 6 912.00 | 44 335.00 | 51 247.00 |
BZ Autres créances | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
CF Disponibilités | 235 188.00 | | 235 188.00 | 235 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 007.00 | 8 746.00 | 458 260.00 | 467 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 377.00 | 62 940.00 | 706 437.00 | 769 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 190.00 | 335 119.00 | | 383 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 054.00 | 48 071.00 | | 71 054.00 |
DL TOTAL (I) | 463 045.00 | 391 990.00 | | 463 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 676.00 | 147 295.00 | | 131 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 928.00 | 35 116.00 | | 20 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 027.00 | 41 912.00 | | 57 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 762.00 | 35 941.00 | | 33 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 392.00 | 260 264.00 | | 243 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 437.00 | 652 254.00 | | 706 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 661.00 | 130 018.00 | | 127 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 184.00 | | 488 184.00 | 488 184.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 184.00 | | 488 184.00 | 488 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 912.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | 11 285.00 | | 19 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 531.00 | 451 468.00 | | 497 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 476.00 | 403 397.00 | | 426 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 054.00 | 48 071.00 | | 71 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 816.00 | | 4 754.00 | 299 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 302 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1 770.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 084.00 | | 4 754.00 | 195 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 947.00 | 25 246.00 | | 28 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 177.00 | 25 246.00 | | 27 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 919.00 | | 85.00 | 1 919.00 |
6T Sur comptes clients | 8 450.00 | 6 912.00 | 8 450.00 | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 369.00 | 6 912.00 | 8 535.00 | 10 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 369.00 | 6 912.00 | 8 535.00 | 10 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 912.00 | 8 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 676.00 | 15 945.00 | 65 560.00 | 131 676.00 |
VI Groupe et associés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 777.00 | 137 015.00 | 762.00 | 137 777.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 392.00 | 127 661.00 | 65 560.00 | 243 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | 3 509.00 | | 4 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 973.00 | 15 284.00 | | 12 973.00 |
ST Autres comptes | 23 059.00 | 29 385.00 | | 23 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 489.00 | 26 580.00 | | 32 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | 3 509.00 | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 637.00 | 85 454.00 | | 97 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 042.00 | 37 398.00 | | 42 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 520.00 | 71 249.00 | | 68 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |