| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 905.00 | 1 557.00 | 3 348.00 | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 655.00 | 21 558.00 | 8 097.00 | 29 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 929.00 | 52 393.00 | 110 536.00 | 162 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 297 489.00 | 75 508.00 | 221 981.00 | 297 489.00 |
BT Marchandises | 90 795.00 | 1 802.00 | 88 993.00 | 90 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 540.00 | 6 966.00 | 53 574.00 | 60 540.00 |
BZ Autres créances | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
CF Disponibilités | 216 869.00 | | 216 869.00 | 216 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 586.00 | 8 768.00 | 446 819.00 | 455 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 075.00 | 84 276.00 | 668 799.00 | 753 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 245.00 | 383 190.00 | | 248 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 351.00 | 71 054.00 | | 78 351.00 |
DL TOTAL (I) | 331 395.00 | 463 045.00 | | 331 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 982.00 | 131 676.00 | | 242 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | 20 928.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 931.00 | 57 027.00 | | 44 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 306.00 | 33 762.00 | | 46 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 404.00 | 243 392.00 | | 337 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 799.00 | 706 437.00 | | 668 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 127.00 | 127 661.00 | | 130 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 180.00 | | 496 180.00 | 496 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 180.00 | | 496 180.00 | 496 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 768.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | | | 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 587.00 | 19 703.00 | | 23 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 449.00 | 497 531.00 | | 505 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 099.00 | 426 476.00 | | 427 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 351.00 | 71 054.00 | | 78 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 370.00 | | 210 000.00 | 302 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 762.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 881.00 | 297 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 770.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 197 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 838.00 | | | 199 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 210 000.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 193.00 | 25 434.00 | 4 119.00 | 54 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 423.00 | 25 434.00 | 2 349.00 | 52 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 834.00 | 1 802.00 | 1 834.00 | 1 834.00 |
6T Sur comptes clients | 6 912.00 | 6 966.00 | 6 912.00 | 6 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 746.00 | 8 768.00 | 8 746.00 | 8 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 746.00 | 8 768.00 | 8 746.00 | 8 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 982.00 | 35 705.00 | 146 612.00 | 242 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 682.00 | 143 682.00 | | 143 682.00 |
VW T.V.A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 404.00 | 130 127.00 | 146 612.00 | 337 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 467.00 | 4 225.00 | | 6 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 509.00 | 12 973.00 | | 10 509.00 |
ST Autres comptes | 23 985.00 | 23 059.00 | | 23 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 364.00 | 32 489.00 | | 32 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 467.00 | 4 225.00 | | 6 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 236.00 | 97 637.00 | | 99 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 727.00 | 42 042.00 | | 37 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 857.00 | 68 520.00 | | 66 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |