| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 905.00 | 2 048.00 | 2 857.00 | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 045.00 | 24 471.00 | 6 574.00 | 31 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 636.00 | 74 462.00 | 98 174.00 | 172 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 586.00 | 100 981.00 | 207 605.00 | 308 586.00 |
BT Marchandises | 84 112.00 | 1 802.00 | 82 310.00 | 84 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 995.00 | 6 397.00 | 47 598.00 | 53 995.00 |
BZ Autres créances | 100 389.00 | | 100 389.00 | 100 389.00 |
CF Disponibilités | 332 650.00 | | 332 650.00 | 332 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 146.00 | 8 199.00 | 563 947.00 | 572 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 732.00 | 109 180.00 | 771 552.00 | 880 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 595.00 | 248 245.00 | | 326 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 576.00 | 78 351.00 | | 48 576.00 |
DL TOTAL (I) | 379 971.00 | 331 395.00 | | 379 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 555.00 | 242 982.00 | | 301 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 3 185.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 175.00 | 44 931.00 | | 45 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 960.00 | 46 306.00 | | 42 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 581.00 | 337 404.00 | | 391 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 552.00 | 668 799.00 | | 771 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 296.00 | 130 127.00 | | 220 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 145.00 | | 444 145.00 | 444 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 145.00 | | 444 145.00 | 444 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 444.00 | | 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 911.00 | 15 455.00 | | 19 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 140.00 | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 23 587.00 | | 12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 174.00 | 505 449.00 | | 453 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 598.00 | 427 099.00 | | 404 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 576.00 | 78 351.00 | | 48 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 489.00 | | 11 097.00 | 297 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 489.00 | | 11 097.00 | 197 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 508.00 | 25 473.00 | | 75 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 508.00 | 25 473.00 | | 75 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 802.00 | 1 802.00 | 1 802.00 | 1 802.00 |
6T Sur comptes clients | 6 966.00 | 6 397.00 | 6 966.00 | 6 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768.00 | 8 199.00 | 8 768.00 | 8 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 768.00 | 8 199.00 | 8 768.00 | 8 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 199.00 | 8 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
UX Autres créances clients | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 555.00 | 130 270.00 | 148 394.00 | 301 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 384.00 | 154 384.00 | | 154 384.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 581.00 | 220 296.00 | 148 394.00 | 391 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 943.00 | 6 467.00 | | 7 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 398.00 | 10 509.00 | | 7 398.00 |
ST Autres comptes | 15 364.00 | 23 985.00 | | 15 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 451.00 | 32 364.00 | | 32 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 943.00 | 6 467.00 | | 7 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 829.00 | 99 236.00 | | 88 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 806.00 | 37 727.00 | | 33 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 213.00 | 66 857.00 | | 55 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |