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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 905.00 | 2 538.00 | 2 367.00 | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 045.00 | 27 349.00 | 3 696.00 | 31 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 264.00 | 97 732.00 | 81 532.00 | 179 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 214.00 | 127 620.00 | 187 594.00 | 315 214.00 |
BT Marchandises | 73 132.00 | 1 448.00 | 71 684.00 | 73 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 247.00 | 7 504.00 | 46 743.00 | 54 247.00 |
BZ Autres créances | 97 696.00 | | 97 696.00 | 97 696.00 |
CF Disponibilités | 287 104.00 | | 287 104.00 | 287 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 574.00 | 8 952.00 | 507 621.00 | 516 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 788.00 | 136 572.00 | 695 216.00 | 831 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 203.00 | 326 595.00 | | 377 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 030.00 | 50 607.00 | | 46 030.00 |
DL TOTAL (I) | 428 033.00 | 382 003.00 | | 428 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 672.00 | 301 555.00 | | 190 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 223.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 772.00 | 45 175.00 | | 43 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 736.00 | 54 604.00 | | 32 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 183.00 | 401 558.00 | | 267 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 216.00 | 783 560.00 | | 695 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 704.00 | 230 272.00 | | 112 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 524.00 | | 492 524.00 | 492 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 524.00 | | 492 524.00 | 492 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 952.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 120.00 | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 368.00 | 19 345.00 | | 25 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 265.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 12 798.00 | | 10 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 661.00 | 453 174.00 | | 501 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 631.00 | 402 567.00 | | 455 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 030.00 | 50 607.00 | | 46 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 586.00 | | 6 628.00 | 308 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 586.00 | | 6 628.00 | 208 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 981.00 | 26 639.00 | | 100 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 981.00 | 26 639.00 | | 100 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 802.00 | 1 448.00 | 1 802.00 | 1 802.00 |
6T Sur comptes clients | 6 397.00 | 7 504.00 | 6 397.00 | 6 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 199.00 | 8 952.00 | 8 199.00 | 8 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199.00 | 8 952.00 | 8 199.00 | 8 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
UX Autres créances clients | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 672.00 | 36 193.00 | 111 239.00 | 190 672.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 183.00 | 112 704.00 | 111 239.00 | 267 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 964.00 | 7 531.00 | | 7 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 752.00 | 7 398.00 | | 7 752.00 |
ST Autres comptes | 20 545.00 | 19 021.00 | | 20 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 385.00 | 32 451.00 | | 35 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 964.00 | 7 531.00 | | 7 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 506.00 | 88 829.00 | | 98 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 448.00 | 33 806.00 | | 40 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 682.00 | 58 870.00 | | 63 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |