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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 411.00 | 3 584.00 | 2 827.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 657.00 | 5 830.00 | 80 827.00 | 86 657.00 |
BT Marchandises | 157 595.00 | | 157 595.00 | 157 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 155.00 | | 161 155.00 | 161 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 812.00 | 5 830.00 | 241 982.00 | 247 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 147.00 | 77 108.00 | | 77 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 82 679.00 | 82 647.00 | | 82 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 8 360.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 023.00 | 50 227.00 | | 65 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 065.00 | 3 797.00 | | 6 065.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 303.00 | 62 384.00 | | 159 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 982.00 | 145 031.00 | | 241 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 024.00 | 62 384.00 | | 103 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 902.00 | | 325 902.00 | 325 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 902.00 | | 325 902.00 | 325 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 645.00 | 3 641.00 | | 3 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 905.00 | 227 224.00 | | 325 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 873.00 | 227 185.00 | | 325 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 1 218.00 | | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612.00 | 1 218.00 | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 1 218.00 | | 4 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 195.00 | 10 916.00 | 44 793.00 | 67 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 303.00 | 103 024.00 | 44 793.00 | 159 303.00 |