| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 821.00 | 7 511.00 | 1 310.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 067.00 | 9 756.00 | 79 310.00 | 89 067.00 |
BT Marchandises | 188 053.00 | | 188 053.00 | 188 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 705.00 | | 232 705.00 | 232 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 772.00 | 9 756.00 | 312 016.00 | 321 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 426.00 | 97 323.00 | | 124 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 336.00 | 27 103.00 | | 17 336.00 |
DL TOTAL (I) | 147 262.00 | 129 926.00 | | 147 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 964.00 | 90 952.00 | | 70 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 4 258.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 031.00 | 74 432.00 | | 82 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 972.00 | 11 819.00 | | 10 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 754.00 | 181 461.00 | | 164 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 016.00 | 311 387.00 | | 312 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 645.00 | 112 171.00 | | 115 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 393.00 | | 436 393.00 | 436 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 393.00 | | 436 393.00 | 436 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 443.00 | 5 512.00 | | 5 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 145.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 145.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 145.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 4 891.00 | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 566.00 | 492 843.00 | | 440 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 231.00 | 465 740.00 | | 423 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 336.00 | 27 103.00 | | 17 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 067.00 | | | 89 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 917.00 | 840.00 | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 917.00 | 840.00 | | 8 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 964.00 | 21 855.00 | 49 109.00 | 70 964.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 754.00 | 115 645.00 | 49 109.00 | 164 754.00 |