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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 111.00 | 4 873.00 | 3 238.00 | 8 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 357.00 | 7 119.00 | 81 238.00 | 88 357.00 |
BT Marchandises | 170 147.00 | | 170 147.00 | 170 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 907.00 | | 228 907.00 | 228 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 264.00 | 7 119.00 | 310 145.00 | 317 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 179.00 | 77 147.00 | | 77 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 144.00 | 32.00 | | 20 144.00 |
DL TOTAL (I) | 102 823.00 | 82 679.00 | | 102 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 085.00 | 86 068.00 | | 107 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 1 387.00 | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 315.00 | 65 023.00 | | 89 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 864.00 | 6 065.00 | | 6 864.00 |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 323.00 | 159 303.00 | | 207 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 145.00 | 241 982.00 | | 310 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 206.00 | 103 024.00 | | 156 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 758.00 | | 411 758.00 | 411 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 758.00 | | 411 758.00 | 411 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 361.00 | 3 645.00 | | 2 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | | | -3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 866.00 | 325 905.00 | | 424 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 722.00 | 325 873.00 | | 404 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 144.00 | 32.00 | | 20 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 657.00 | | 1 700.00 | 86 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 657.00 | | 1 700.00 | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 830.00 | 1 289.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | 1 289.00 | | 5 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 085.00 | 55 968.00 | 45 007.00 | 107 085.00 |
VI Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 323.00 | 156 206.00 | 45 007.00 | 207 323.00 |