| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 821.00 | 6 671.00 | 2 150.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 067.00 | 8 917.00 | 80 150.00 | 89 067.00 |
BT Marchandises | 182 143.00 | | 182 143.00 | 182 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 237.00 | | 231 237.00 | 231 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 304.00 | 8 917.00 | 311 387.00 | 320 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 323.00 | 77 179.00 | | 97 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 103.00 | 20 144.00 | | 27 103.00 |
DL TOTAL (I) | 129 926.00 | 102 823.00 | | 129 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 952.00 | 107 085.00 | | 90 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258.00 | 4 059.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 432.00 | 89 315.00 | | 74 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 819.00 | 6 864.00 | | 11 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 461.00 | 207 323.00 | | 181 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 387.00 | 310 145.00 | | 311 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 171.00 | 156 206.00 | | 112 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 685.00 | | 492 685.00 | 492 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 685.00 | | 492 685.00 | 492 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 760.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 512.00 | 2 361.00 | | 5 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 147.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -3 092.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 1 046.00 | | 4 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 843.00 | 424 866.00 | | 492 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 740.00 | 404 722.00 | | 465 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 103.00 | 20 144.00 | | 27 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 119.00 | | 8 917.00 | 7 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | 8 917.00 | 7 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 119.00 | 1 798.00 | | 7 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119.00 | 1 798.00 | | 7 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 952.00 | 21 662.00 | 69 290.00 | 90 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 461.00 | 112 171.00 | 69 290.00 | 181 461.00 |